حسابداری و مالی

خلاصه کاربردی

زیرسیستم مالی سازمان (FMS): دفتر و اسناد حسابداری، طرف‌حساب، نمای حسابداری فروش/خرید، جریان نقد، هزینه، مالیات و مودیان، دارایی، بودجه و گزارش. اسناد عملیاتی معمولاً از فروش، خرید و هزینه‌ها می‌آیند؛ اینجا دفتر و نقد و گزارش بسته می‌شود.

اجزا و بخش‌های اصلی

بخش	کاربرد	راهنما
داشبورد	KPI درآمد، هزینه، نقد، مطالبات	داشبورد
حسابداری	دفاتر، اسناد، بستن دوره	حسابداری
تجاری	طرف‌حساب + فروش + خرید (نمای اسناد)	طرف‌حساب و اسناد تجاری
نقد و بانک	جریان نقد + چک/سفته/ضمانت	جریان نقد و اسناد بانکی
هزینه‌ها	هزینه در FMS و اتصال به کارتابل	هزینه‌ها در FMS
مالیات	قوانین، اظهارنامه، سامانه مودیان	مالیات و مودیان
برنامه‌ریزی و گزارش	دارایی، بودجه، ترازنامه و …	دارایی، بودجه و گزارش
تنظیمات	ارز، چارت، Edition، hooks	تنظیمات

منوی زنده (خلاصه)

داشبورد · حسابداری · طرف حساب‌ها · فروش · خرید · جریان نقد · هزینه‌ها · اسناد بانکی · مالیات · دارایی‌ها · بودجه · گزارشات · گردش کار · تنظیمات

خارج منو (فعلاً): انبار FMS · یکپارچه‌سازی — انبار عملیاتی در هسته انبار.

جریان پیشنهادی

تنظیمات (چارت + سال مالی + hooks)
→ ثبت فاکتور/خرید/هزینه در ماژول‌های عملیاتی
→ سند حسابداری (+ صف مودیان در صورت نیاز)
→ دریافت/پرداخت در جریان نقد → گزارشات

نکته کاربردی

روی پروفایل مشتری گروه «حسابداری شخص» مانده و گردش همان مخاطب را نشان می‌دهد.

راهنمای گام‌به‌گام

1. گام اول: در تنظیمات ارز پایه، سال مالی و چارت حساب‌ها را مرور کنید؛ hook فاکتور/هزینه را روشن کنید.

2. گام دوم: یک فاکتور فروش یا هزینه تاییدشده بسازید؛ سند را در حسابداری ببینید.

3. گام سوم: دریافت/پرداخت را در جریان نقد ثبت کنید و گزارش را باز کنید.

سناریوی استفاده در اصناف مختلف

صنف املاک و مستغلات

طرف‌حساب خریدار/فروشنده/نماینده؛ بیعانه در جریان نقد؛ چک و سفته.

صنف فروشگاهی و بازرگانی

فاکتور → سند → دریافت؛ Aging مطالبات؛ سود و زیان ماهانه.

صنف شرکتی و خدماتی

پیش‌فاکتور/اشتراک؛ هزینه دپارتمان؛ بودجه واحدها؛ گردش تایید.

صنف پزشکی و زیبایی

فاکتور بیمار + دریافت نقد/کارت؛ هزینه مواد؛ مودیان در صورت الزام قانونی.

نکات کلیدی و سوالات متداول

هشدار مهم

بدون فضای کاری (workspace) تنظیمات tenant ذخیره نمی‌شود. سند ثبت‌شده را معمولاً ویرایش نمی‌کنند — با سند برگشتی اصلاح کنید.

• سوال: فاکتور را کجا صادر کنم؟ پاسخ: در مدیریت فروش؛ FMS نمای حسابداری و نقد است.