ظاهر
دارایی‌ها، بودجه و گزارشات
خلاصه کاربردی
سه بخش برنامه‌ریزی و خروجی مالی: دارایی‌های ثابت، بودجه (معمولاً Edition حرفه‌ای به بالا)، و گزارشات مثل ترازنامه، سود و زیان، جریان نقد و Aging.
اجزا و بخش‌های اصلی
دارایی‌ها
ثبت/خرید · استهلاک · فروش · خروج از چرخه
ثبت عملیاتی اموال در ماژول دارایی‌های ثابت است؛ اینجا بیشتر اسناد خودکار posted و پیوند مالی دیده می‌شود.
بودجه
بودجه سالانه · بودجه واحدها · پیش‌بینی · انحراف بودجه
برای کنترل هنگام ثبت هزینه به ماژول هزینه‌ها هم مراجعه کنید.
گزارشات
| نمونه گزارش | کاربرد |
|---|---|
| ترازنامه | وضعیت مالی |
| سود و زیان | عملکرد دوره |
| جریان وجوه نقد | نقدینگی |
| Aging | مطالبات / بدهی‌ها |
| دفترداری | دفاتر و تفصیلی |
منبع اصلی معمولاً اسناد ثبت‌شده است.
نکته کاربردی
قبل از بستن ماه، گزارش سود و زیان و Aging را با داشبورد مقایسه کنید.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: بودجه ماهانه واحد را تعریف یا مرور کنید؛ انحراف را ببینید.
گام دوم: ترازنامه و سود و زیان همان دوره را از گزارشات بگیرید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
دارایی شعبه؛ گزارش دریافت بیعانه.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
سود و زیان ماهانه + Aging مشتریان عمده.
صنف شرکتی و خدماتی
بودجه واحدها و انحراف هزینه پروژه.
صنف پزشکی و زیبایی
استهلاک تجهیزات؛ گزارش دریافت روزانه.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
اگر منوی بودجه نیست، Edition یا ویژگی بودجه در تنظیمات محدود شده است.
- سوال: گزارش با داشبورد یکی نیست؟ پاسخ: داشبورد سریع است؛ گزارشات صورت‌های استاندارد و Aging دقیق‌ترند.