ظاهر
جریان نقد و اسناد بانکی
خلاصه کاربردی
منوی جریان نقد: صندوق، بانک، دریافت، پرداخت، انتقال، تنخواه، مغایرت و نقدینگی. به‌همراه اسناد بانکی: چک دریافتی/پرداختی، سفته و ضمانت‌نامه.
اجزا و بخش‌های اصلی
جریان نقد
| بخش | کاربرد |
|---|---|
| صندوق‌ها · حساب‌های بانکی | محل نگهداری نقد |
| دریافت‌ها · پرداخت‌ها · انتقال وجه | تراکنش‌ها |
| تنخواه | صندوق‌ها / ثبت‌های تنخواه |
| مغایرت بانکی | تطبیق صورت‌حساب |
| مدیریت نقدینگی | دید کلی نقد |
وضعیت‌های خزانه (نمونه)
پیش‌نویس · ثبت‌شده · تکمیل‌شده · نیاز به بررسی · بسته‌شده · فعال
اسناد بانکی
| نوع | کاربرد |
|---|---|
| چک دریافتی / پرداختی | وصول، واریز، برگشت، ابطال |
| سفته | تعهد پرداخت |
| ضمانت‌نامه | فعال · منقضی · آزاد شده |
وضعیت چک نمونه: در جریان · واریز به بانک · وصول‌شده · برگشتی · ابطال
اقدامات رایج
افزودن حساب/تراکنش · import پرداخت CRM · import هزینه تاییدشده · وصول/برگشت چک
نکته کاربردی
پرداخت فاکتور فروش را از CRM ثبت کنید؛ سپس در جریان نقد/چک وضعیت وصول را کامل کنید.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: صندوق یا حساب بانکی بسازید؛ یک دریافت مرتبط با فاکتور ثبت کنید.
گام دوم: چک دریافتی را تا وصول پیش ببرید؛ مغایرت بانکی دوره را ببندید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
بیعانه نقد + چک مرحله‌ای خریدار.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
دریافت روزانه صندوق و مغایرت پایان روز.
صنف شرکتی و خدماتی
پرداخت به تامین‌کننده و ضمانت‌نامه قرارداد.
صنف پزشکی و زیبایی
دریافت کارت/نقد پذیرش؛ پرداخت هزینه مواد.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
حساب با مانده یا سند ثبت‌شده را حذف نکنید. چک وصل‌شده به پرداخت فاکتور معمولاً قابل حذف نیست.
- سوال: تنخواه عملیاتی هزینه کجاست؟ پاسخ: جزئیات کارتابل در ماژول هزینه‌ها؛ اینجا وجه نقدی مرتبط با FMS است.